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派息政策		相關資料
09001ＰＰ中地美債－Ｕ
創1個月高		ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index升USD
11.650		+1.304%1,398.007.811
季度		詳情 | 報價
03001ＰＰ中地美債
創1個月高		ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index升HKD
91.300		+0.495%9.57萬7.791
季度		詳情 | 報價
03110ＧＸ恒生高股息率
創1個月高		恆生高股息率指數升HKD
20.840		+0.676%1.43千萬7.774
每半年一次		詳情 | 報價
83001ＰＰ中地美債－Ｒ
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index不變RMB
83.650		0.000%0.0007.721
季度		詳情 | 報價
03190富邦滬深港高股息
創1個月高		恒生滬深港（特選企業）高股息率指數升HKD
11.030		+0.823%78.72萬7.706
季度		詳情 | 報價
03070平安香港高息股
中證香港紅利指數跌HKD
28.320		-0.562%7.07百萬5.897
每半年一次		詳情 | 報價
03077ＰＰ美國庫
彭博巴克萊美國浮動利率國債指數跌HKD
3,991.400		-0.015%19.96萬5.677
季度		詳情 | 報價
09077ＰＰ美國庫－Ｕ
創52周高		彭博巴克萊美國浮動利率國債指數升USD
510.850		+0.285%2.55萬5.675
季度		詳情 | 報價
03116ＧＸ亞太高股息率
Solactive亞太高股息率指數升HKD
75.340		+0.561%0.0005.522
季度		詳情 | 報價
09187三星高息房託－Ｕ
標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房託指數升USD
1.938		+0.311%0.0005.031
季度		詳情 | 報價
03187三星高息房託
標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房託指數升HKD
15.170		+0.132%8.22萬5.024
季度		詳情 | 報價
02800盈富基金
創1個月高		恒生指數升HKD
18.560		+1.365%77.41億3.772
每半年一次		詳情 | 報價
03136恒指ＥＳＧＥＴＦ
創1個月高		恒指ESG增強精選指數升HKD
9.650		+1.740%15.62萬3.731
季度		詳情 | 報價
03037南方恒指ＥＴＦ
創1個月高		恒生指數升HKD
18.770		+1.459%50.44萬3.729
每半年一次		詳情 | 報價
82800盈富基金－Ｒ
創1個月高		恒生指數升RMB
17.100		+1.124%7.40百萬3.717
每半年一次		詳情 | 報價
03199工銀南方國債
創52周高		富時中國國債及政策性銀行債券指數升HKD
113.100		+0.399%17.20萬3.506
季度		詳情 | 報價
03012東匯香港３５
創1個月高		恒生香港35指數升HKD
14.470		+1.544%1.45萬3.455
每半年一次		詳情 | 報價
83199工銀南方國債－Ｒ
富時中國國債及政策性銀行債券指數升RMB
104.200		+0.048%0.0003.455
季度		詳情 | 報價
83012東匯香港３５－Ｒ
恒生香港35指數升RMB
13.330		+1.138%20.00萬3.425
每半年一次		詳情 | 報價
09803ＰＰ中國基石－Ｕ
中證財新銳聯基石經濟指數升USD
1.068		+0.755%0.0003.390
每年一次		詳情 | 報價
02803ＰＰ中國基石
中證財新銳聯基石經濟指數升HKD
8.400		+1.572%75.67萬3.371
每年一次		詳情 | 報價
02821沛富基金
iBoxx ABF泛亞洲指數升USD
104.350		+0.337%0.0003.277
每半年一次		詳情 | 報價
09141華夏亞投債－Ｕ
彭博亞洲美元投資級別債券指數不變USD
1.790		0.000%0.0003.145
季度		詳情 | 報價
09403華夏恒ＥＳＧ－Ｕ
恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）升USD
4.944		+1.812%0.0003.131
季度		詳情 | 報價
03141華夏亞投債
彭博亞洲美元投資級別債券指數升HKD
14.060		+0.861%19.95萬3.129
季度		詳情 | 報價
03403華夏恒ＥＳＧ
創1個月高		恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）升HKD
38.740		+2.055%38.29萬3.123
季度		詳情 | 報價
83403華夏恒ＥＳＧ－Ｒ
創1個月高		恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）升RMB
35.600		+1.425%20.86萬3.086
季度		詳情 | 報價
02822南方Ａ５０
創1個月高		富時中國A50指數升HKD
12.410		+0.812%5.02千萬3.011
每年一次		詳情 | 報價
09817ＰＰ國債－Ｕ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升USD
16.600		+0.302%0.0002.996
每半年一次		詳情 | 報價
02817ＰＰ國債
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升HKD
130.000		+0.347%36.66萬2.991
每半年一次		詳情 | 報價
82822南方Ａ５０－Ｒ
創1個月高		富時中國A50指數升RMB
11.440		+0.527%4.26百萬2.972
每年一次		詳情 | 報價
09115安碩恒生指數－Ｕ
創1個月高		恒生指數升USD
8.570		+1.240%4.65萬2.949
每半年一次		詳情 | 報價
03115安碩恒生指數
創1個月高		恒生指數升HKD
67.040		+1.361%3.67千萬2.939
每半年一次		詳情 | 報價
82817ＰＰ國債－Ｒ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變RMB
120.300		0.000%0.0002.934
每半年一次		詳情 | 報價
83115安碩恒生指數－Ｒ
恒生指數升RMB
61.640		+1.016%0.0002.918
每半年一次		詳情 | 報價
09177ＰＰ國債對沖－Ｕ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index升USD
17.050		+0.294%0.0002.874
每半年一次		詳情 | 報價
02823安碩Ａ５０
創1個月高		富時中國A50指數升HKD
13.150		+1.154%2.59億2.831
每年一次		詳情 | 報價
82823安碩Ａ５０－Ｒ
創1個月高		富時中國A50指數升RMB
12.100		+0.666%7.91百萬2.810
每年一次		詳情 | 報價
03145華夏亞洲高息股
創1個月高		納斯達克亞洲（日本除外）高息股票指數升HKD
10.590		+1.146%28.60萬2.738
每半年一次		詳情 | 報價
02810ＰＰ新興東盟
道瓊斯新興東盟頂尖100指數不變HKD
66.240		0.000%0.0002.600
每年一次		詳情 | 報價
09810ＰＰ新興東盟－Ｕ
道瓊斯新興東盟頂尖100指數升USD
8.505		+0.236%425.252.587
每年一次		詳情 | 報價
09813華夏政銀國債－Ｕ
彭博中國國債+政策性銀行債券指數不變USD
15.290		0.000%0.0002.580
季度		詳情 | 報價
02813華夏政銀國債
彭博中國國債+政策性銀行債券指數升HKD
119.600		+0.042%0.0002.578
季度		詳情 | 報價
82813華夏政銀國債－Ｒ
彭博中國國債+政策性銀行債券指數不變RMB
110.600		0.000%0.0002.532
季度		詳情 | 報價
02828恒生中國企業
創1個月高		恒生中國企業指數升HKD
66.380		+1.716%22.08億2.441
每半年一次		詳情 | 報價
09829安碩中國國債－Ｕ
富時中國政府債券指數升USD
7.370		+0.340%0.0002.440
每半年一次		詳情 | 報價
02829安碩中國國債
富時中國政府債券指數升HKD
57.620		+0.313%0.0002.433
每半年一次		詳情 | 報價
82828恒生中國企業－Ｒ
創1個月高		恒生中國企業指數升RMB
61.040		+1.564%68.32萬2.431
每半年一次		詳情 | 報價
02843東匯Ａ５０
富時中國A50指數升HKD
13.560		+0.893%0.0002.416
每年一次		詳情 | 報價
82829安碩中國國債－Ｒ
富時中國政府債券指數不變RMB
53.100		0.000%0.0002.411
每半年一次		詳情 | 報價
82843東匯Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數升RMB
12.460		+0.484%0.0002.408
每年一次		詳情 | 報價
09125安碩短期政銀－Ｕ
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數升USD
7.075		+0.355%0.0002.383
每半年一次		詳情 | 報價
03125安碩短期政銀
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數升HKD
55.280		+0.363%0.0002.377
每半年一次		詳情 | 報價
83125安碩短期政銀－Ｒ
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數跌RMB
51.000		-0.039%0.0002.353
每半年一次		詳情 | 報價
03059ＧＸ亞洲綠債
彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數升HKD
53.880		+0.111%0.0002.320
每半年一次		詳情 | 報價
03041ＧＸ中國政銀債券
富時中國政策性銀行債券指數升HKD
55.900		+0.251%0.0002.308
每半年一次		詳情 | 報價
09022安碩新興市場－Ｕ
MSCI新興市場指數升USD
61.620		+0.686%0.0002.304
每年一次		詳情 | 報價
03022安碩新興市場
創52周高		MSCI新興市場指數升HKD
483.700		+1.108%9.67萬2.297
每年一次		詳情 | 報價
03074安碩ＭＳ台灣
MSCI台灣20/35指數升HKD
192.350		+1.477%1.54百萬2.278
每年一次		詳情 | 報價
09074安碩ＭＳ台灣－Ｕ
MSCI台灣20/35指數升USD
24.620		+1.400%5.75萬2.275
每年一次		詳情 | 報價
83059ＧＸ亞洲綠債－Ｒ
彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數不變RMB
49.940		0.000%0.0002.273
每半年一次		詳情 | 報價
02825標智香港１００
中證香港100指數升HKD
20.020		+1.624%0.0002.198
每年一次		詳情 | 報價
02839華夏Ａ５０
創1個月高		MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）升HKD
21.920		+1.107%35.05萬2.137
每年一次		詳情 | 報價
09839華夏Ａ５０－Ｕ
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）升USD
2.798		+1.011%0.0002.137
每年一次		詳情 | 報價
82839華夏Ａ５０－Ｒ
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）升RMB
20.140		+1.563%0.0002.135
每年一次		詳情 | 報價
09010安碩亞洲除日－Ｕ
MSCI綜合亞洲除日本指數升USD
6.715		+0.902%0.0001.936
每年一次		詳情 | 報價
03010安碩亞洲除日
創1個月高		MSCI綜合亞洲除日本指數升HKD
52.560		+0.728%2.37百萬1.935
每年一次		詳情 | 報價
83010安碩亞洲除日－Ｒ
MSCI綜合亞洲除日本指數升RMB
48.320		+0.499%0.0001.932
每年一次		詳情 | 報價
09167工銀南方中國－Ｕ
標普新中國行業（Ａ股上限）指數升USD
6.885		+2.608%0.0001.874
每年一次		詳情 | 報價
03167工銀南方中國
創1個月高		標普新中國行業（Ａ股上限）指數升HKD
54.220		+3.080%18.63萬1.863
每年一次		詳情 | 報價
83167工銀南方中國－Ｒ
標普新中國行業（Ａ股上限）指數升RMB
49.640		+2.224%0.0001.825
每年一次		詳情 | 報價
03038恒生Ａ股低碳
恒生A股通低碳精選指數升HKD
24.580		+0.655%0.0001.777
每年一次		詳情 | 報價
83038恒生Ａ股低碳－Ｒ
恒生A股通低碳精選指數不變RMB
22.640		0.000%0.0001.767
每年一次		詳情 | 報價
02838恒生富時中國５０
創1個月高		富時中國50指數升HKD
122.000		+2.521%14.64萬1.721
每半年一次		詳情 | 報價
09801安碩中國－Ｕ
創1個月高		MSCI中國指數升USD
2.454		+1.826%1.15萬1.720
每年一次		詳情 | 報價
02801安碩中國
創1個月高		MSCI中國指數升HKD
19.230		+1.908%2.80百萬1.716
每年一次		詳情 | 報價
03165華夏歐優股對沖
MSCI歐洲高質量公司指數（100%美元對沖）不變HKD
17.800		0.000%0.0001.629
每半年一次		詳情 | 報價
02846安碩滬深三百
滬深300指數升HKD
26.160		+0.926%6.44百萬1.541
每年一次		詳情 | 報價
09846安碩滬深三百－Ｕ
創1個月高		滬深300指數升USD
3.350		+1.025%44.78萬1.537
每年一次		詳情 | 報價
82846安碩滬深三百－Ｒ
創1個月高		滬深300指數升RMB
24.120		+0.668%2.85百萬1.534
每年一次		詳情 | 報價
02819ＡＢＦ港債指數
iBoxx ABF香港指數升HKD
95.000		+0.053%5.21萬1.516
每半年一次		詳情 | 報價
03130恒生滬深三百
創1個月高		滬深300指數升HKD
20.540		+1.282%2.05萬1.465
每年一次		詳情 | 報價
03128恒生Ａ股龍頭
恒生A股行業龍頭指數不變HKD
52.500		0.000%0.0001.352
每半年一次		詳情 | 報價
83128恒生Ａ股龍頭－Ｒ
恒生A股行業龍頭指數跌RMB
48.300		-0.781%9,660.001.346
每半年一次		詳情 | 報價
83130恒生滬深三百－Ｒ
滬深300指數升RMB
18.870		+0.909%0.0001.325
每年一次		詳情 | 報價
03031海通ＡＥＳＧ
MSCI中國A股ESG通用指數升HKD
8.375		+1.025%0.0001.315
每年一次		詳情 | 報價
09031海通ＡＥＳＧ－Ｕ
MSCI中國A股ESG通用指數升USD
1.072		+1.132%0.0001.314
每年一次		詳情 | 報價
83031海通ＡＥＳＧ－Ｒ
MSCI中國A股ESG通用指數升RMB
7.715		+0.652%0.0001.296
每年一次		詳情 | 報價
02811海通滬深三百
創1個月高		滬深300指數升HKD
13.940		+1.161%6.97萬1.185
每年一次		詳情 | 報價
82811海通滬深三百－Ｒ
滬深300指數升RMB
12.810		+0.549%0.0001.171
每年一次		詳情 | 報價
03188華夏滬深三百
創1個月高		滬深300指數升HKD
40.880		+1.138%8.31千萬1.146
每年一次		詳情 | 報價
83188華夏滬深三百－Ｒ
創1個月高		滬深300指數升RMB
37.600		+0.589%9.97百萬1.144
每年一次		詳情 | 報價
03122Ａ南方人民幣
貨幣-主動式管理投資策略升HKD
178.500		+0.478%0.0001.118
每年一次		詳情 | 報價
83122Ａ南方人民幣－Ｒ
貨幣-主動式管理投資策略升RMB
164.400		+0.061%0.0001.095
每年一次		詳情 | 報價
03024標智上證５０
上證50指數升HKD
23.120		+0.087%0.0001.081
每年一次		詳情 | 報價
03108嘉實ＥＳＧ領
中證智選300 ESG領先指數升HKD
7.585		+0.264%0.0001.020
每年一次		詳情 | 報價
83108嘉實ＥＳＧ領－Ｒ
中證智選300 ESG領先指數不變RMB
7.005		0.000%0.0000.999
每年一次		詳情 | 報價
03160華夏日股對沖
MSCI日本股票指數（100%美元對沖）跌HKD
20.300		-1.072%3.06千萬0.887
每半年一次		詳情 | 報價
02832博時科創５０
上證科創板50成份指數升HKD
5.615		+0.898%0.0000.652
每年一次		詳情 | 報價
82832博時科創５０－Ｒ
上證科創板50成份指數升RMB
5.155		+0.389%0.0000.582
每年一次		詳情 | 報價
02836安碩印度
標普孟買交易所敏感度指數跌HKD
38.920		-1.218%2.12百萬0.402
每年一次		詳情 | 報價
09836安碩印度－Ｕ
標普BSE SENSEX指數跌USD
5.000		-0.794%1,000.000.400
每年一次		詳情 | 報價
03069華夏恒生生科
創1個月高		恒生香港上市生物科技指數跌HKD
8.480		-0.469%48.85萬0.354
每年一次		詳情 | 報價
09069華夏恒生生科－Ｕ
創1個月高		恒生香港上市生物科技指數跌USD
1.084		-0.368%2.49萬0.351
每年一次		詳情 | 報價
03118嘉實明晟Ａ股
創1個月高		MSCI中國A股在岸指數升HKD
13.890		+0.652%62.78萬0.239
每年一次		詳情 | 報價
83118嘉實明晟Ａ股－Ｒ
MSCI中國A股在岸指數不變RMB
12.720		0.000%0.0000.236
每年一次		詳情 | 報價
03086華夏納指
納斯達克100指數升HKD
35.800		+0.788%42.23萬0.224
每半年一次		詳情 | 報價
09086華夏納指－Ｕ
納斯達克100指數升USD
4.582		+0.792%0.0000.223
每半年一次		詳情 | 報價
備註： 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/05/2024 16:40
  回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 02/05/2024 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
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甚麼是槓桿及反向產品?
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槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金，槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品，因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍槓桿產品，當指數於某日上升10%，有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍反向產品，當指數於某日上升10%，有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日，有關產品的回報，與相關指數表現的特定倍數，可能會出現偏離。
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