代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03152 | A博時港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,081.650 | -0.005% | 3.10百萬 | 1.04億 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,142.450 | +0.031% | 82.25萬 | 11.85億 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,104.550 | -0.041% | 1.10萬 | 1.14億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,163.700 | +0.009% | 4,654.80 | 2.44億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 9,040.400 | +0.002% | 0.000 | 18.98億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 901.600 | 0.000% | 0.000 | 9.94億 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 176.950 | 0.000% | 0.000 | 3.63千萬 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,050.000 | 0.000% | 0.000 | 4.48億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 110.400 | 0.000% | 0.000 | 2.43億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,119.300 | 0.000% | 0.000 | 3.04千萬 | +0.22% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,374.000 | 0.000% | 0.000 | 1.28億 | -0.10% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 116.000 | 0.000% | 0.000 | 1.28億 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,078.550 | 0.000% | 0.000 | 1.65千萬 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,074.800 | 0.000% | 0.000 | 11.15億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 165.850 | 0.000% | 0.000 | 3.40千萬 | -0.19% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 103.750 | 0.000% | 0.000 | 2.29億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,050.200 | 0.000% | 0.000 | 2.86千萬 | -0.10% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,873.100 | 0.000% | 0.000 | 1.21億 | -0.21% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/12/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 24/12/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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