00117 天利控股集團
按盤價 
0.390 0.000 (0.000%) 盈利能力分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | 5.768% | -7.255% | -11.599% | -3.749% | 4.659% |
| 股東資金回報率 (%) | 22.967% | -25.872% | -28.580% | -6.994% | 7.605% |
| 資本運用回報率 (%) | 9.395% | -17.946% | -21.154% | -5.312% | 6.808% |
邊際利潤分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 25.852% | 14.875% | 15.956% | 4.359% | 39.779% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 28.754% | -4.126% | -18.140% | 2.475% | 25.414% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 18.840% | -29.888% | -40.010% | -18.810% | 10.639% |
| 純利率 (%) | 19.654% | -27.987% | -45.521% | -17.669% | 12.547% |
變現能力分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.053 X | 0.556 X | 1.043 X | 1.185 X | 0.950 X |
| 速動比率 (X) | 0.800 X | 0.404 X | 0.841 X | 0.868 X | 0.521 X |
財務槓桿分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 73.296% | 76.620% | 66.831% | 50.997% | 40.332% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 55.529% | 61.847% | 53.910% | 39.392% | 26.461% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 53.796% | 58.970% | 52.288% | 35.954% | 22.506% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 207.943% | 264.528% | 162.529% | 80.718% | 44.783% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 116.614% | 61.770% | 53.986% | 31.863% | 2.434% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 201.454% | 252.221% | 157.638% | 73.672% | 38.090% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (12.98億) | (13.05億) | (10.53億) | (6.53億) | (3.58億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (1.743) | (1.753) | (1.414) | (0.877) | (0.480) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 94.349% | 160.214% | 103.377% | 59.541% | 41.607% |
| 利息盈利率 (X) | 2.913 X | N/A | N/A | N/A | 3.612 X |
營運效率分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 165.875日 | 157.476日 | 173.702日 | 234.056日 | 235.664日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 226.204日 | 241.770日 | 227.652日 | 228.554日 | 125.173日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 92.512日 | 87.980日 | 66.122日 | 65.526日 | 46.765日 |
| 備註： | 即時報價更新時間為31/03/2026 17:59 |
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