公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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28/01/202609451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
04/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
28/01/202603451AGX納指兌2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
04/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
28/01/202609415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
04/12/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
28/01/202603415AGX標普兌2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
11/12/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/12/202505/01/2026

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07/01/2026
15/01/202603417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/01/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
11/12/202503416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/12/202505/01/2026

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07/01/2026
15/01/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
15/12/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.012202/01/202606/01/2026

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12/01/2026
20/01/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026

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10/02/2026
15/01/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
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