| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 26/03/2026 | 00168 | 青島啤酒股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 2.35 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 10/08/2026 |
| 26/03/2026 | 00182 | 協合新能源 | 2025/12 | 末期息港元 0.003 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 27/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.385 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 21/08/2026 |
| 31/03/2026 | 00460 | 四環醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0096 或港元 0.0109 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 16/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00679 | 亞洲聯網(五千) | 2025/12 | 末期息港元 0.02 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 20/07/2026 |
| 24/03/2026 | 00780 | 同程旅行 | 2025/12 | 末期息港元 0.25 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 15/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00921 | 海信家電 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.265 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 10/07/2026 | 14/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00991 | 大唐發電 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.093 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.66 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 31/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01171 | 兗礦能源 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 28/07/2026 |
| 24/03/2026 | 01258 | 中國有色礦業 | 2025/12 | 末期息美元 0.041446 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 14/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01289 | 盛力達科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.16 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01425 | 捷隆控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.048 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 15/07/2026 |
| 25/03/2026 | 01480 | 恩達集團控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 05/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01508 | 中國再保險 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0691 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 21/08/2026 |
| 24/03/2026 | 01515 | 華潤醫療 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.084 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 10/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01635 | 大眾公用 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.05 或港元 0.0575156 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 05/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01641 | 紅星冷鏈 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3053 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 25/08/2026 |
| 21/05/2026 | 01942 | 馬可數字科技 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.065 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 18/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02180 | 萬寶盛華 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.15 或港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
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