按盤價 
| 集團簡介 |
| － 基金目標：持有及投資中國(包括香港、澳門，但不包括招商置地(00978)擁有房地產業務的城市，即 重慶、佛山、廣州、南京、句容及西安)的商業物業，基金不得從事房地產以外之業務。 － 物業組合：截至2023年6月止，集團的物業組合由位於深圳市蛇口的6項物業組成，包括寫字樓綜合物業 新時代廣場、數碼大廈、科技大廈、科技大廈二期及招商局航華科貿中心，以及購物中心物業花園城。 － 主要股東為招商蛇口(深:001979)。 － 基金管理人為招商局置地資管有限公司，為招商置地(00978)的間接全資附屬公司。 － 管理人費用包括每年按基本費用可供分派收入10%計算的基本費用、每年按基金單位分派與前年度分派之差 額計算的25%的浮動費用，以及收購費用(不超過所收購的房地產資產的收購價1%)及出售費用(不超過 所出售的房地產資產的收購價0.5%)。 － 受託人為德意志信託(香港)有限公司。 － 分派政策：管理人的政策為於每個財政年度向基金單位持有人分派不少於年度可供分派收入90%的款項。基 金每年作出兩次分派，分別於每年11月底及5月底作出。 － 於基金單位上市期間，基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。 |
| 業績表現2026 ｜ 2025 ｜ 2024 ｜ 2023 ｜ 2022 |
| － 截至2026年6月止六個月，集團營業額下降14.8%至1.92億元(人民幣；下同)，股東應佔虧損 擴大71%至8267萬元。期內業務概況如下： （一）投資物業公允價值虧損收窄2.9%至1.75億元； （二）新時代廣場：營業額下降2.6%至3951萬元，佔總營業額20.6%，分部溢利減少22.6% 至398萬元，出租率增加8.7個百分點至65.1%； （三）數碼大廈：營業額下跌7.4%至2444萬元，佔總營業額12.8%，業績轉盈為虧，錄得分部虧 損127萬元，出租率下降6.3個百分點至80%； （四）科技大廈：營業額減少82.1%至645萬元，業績轉盈為虧，錄得分部虧損5495萬元，出租率 下跌46.7個百分點至50.7%； （五）科技大廈二期：營業額下跌17.2%至2647萬元，佔總營業額13.8%，分部溢利減少 96.7%至53萬元，出租率減少4.6個百分點至84.9%； （六）招商局航華科貿中心：營業額增長24.6%至4017萬元，佔總營業額21%，分部虧損收窄 78.8%至1618萬元，出租率減少5.7個百分點至86.5%； （七）花園城：營業額減少6.4%至5404萬元，佔總營業額28.2%，分部溢利上升2.5倍至 3567萬元，出租率上升0.6個百分點至98.8%； （八）於2026年6月30日，集團現金及現金等價物為9.46億元，有抵押銀行借款總額為42.64 億元。資產負債率(按借款總額除以總資產計算)為43.8%(2025年12月31日： 42.3%)。 |
| 公司事件簿2025 ｜ 2022 |
| － 2025年12月，集團以2.05億元收購Lyric Melody全部權益連股東貸款，其全資持有柯 士甸路酒店。該酒店樓高19層，總建築面積為2165平方米，擁有29間客房。鍳於酒店管理協議將於 2026年4月30起終止，集團計劃將酒店改建為有85個床位的學生宿舍，目標於2026年8月前完成 改造工程並投入營運學生宿舍。 |
| 股本 |
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