| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 06/07/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 26/06/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 26/06/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 26/06/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 26/06/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 26/06/2026 | 00752 | 筆克遠東 | 2026/10 | 中期息港元 0.055 | 10/07/2026 | 14/07/2026 至 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| 13/03/2026 | 00217 | 中國誠通發展集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.0025 | 09/07/2026 | 13/07/2026 至 -- | 27/07/2026 |
| 24/06/2026 | 01897 | 美亨實業 | 2026/03 | 第二次中期息港元 0.006 (代替末期息) | 09/07/2026 | 13/07/2026 至 15/07/2026 | 29/07/2026 |
| 23/03/2026 | 02155 | 森松國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.2 | 09/07/2026 | 13/07/2026 至 14/07/2026 | 27/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00639 | 首鋼資源 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 -- | 23/07/2026 |
| 15/05/2026 | 01999 | 敏華控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.09 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 13/07/2026 | 22/07/2026 |
| 24/03/2026 | 03933 | 聯邦制藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.26 或港元 0.299034 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 10/07/2026 | 22/07/2026 |
| 30/03/2026 | 06809 | 瀾起科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.39 或港元 0.441 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 14/07/2026 | 29/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00716 | 勝獅貨櫃 | 2025/12 | 末期息港元 0.02 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 24/07/2026 |
| 29/05/2026 | 06656 | 思格新能 | 2025/12 | 末期息人民幣 2.346 或港元 2.698 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 09/07/2026 | 24/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00090 | 普星能量 | 2025/12 | 末期息港元 0.074 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 22/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01846 | 德視佳 | 2025/12 | 末期息港元 0.0126 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 08/07/2026 | 24/07/2026 |
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