| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 28/08/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 21/08/2026 | 00255 | 龍記集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 09/09/2026 | 22/09/2026 |
| 19/08/2026 | 00050 | 香港小輪(集團) | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 28/09/2026 |
| 25/08/2026 | 01579 | 頤海國際 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3623 或港元 0.4188 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 24/09/2026 |
| 13/08/2026 | 02191 | 順豐房託 | 2026/12 | 中期息港元 0.1215 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 24/09/2026 |
| 24/06/2026 | 00057 | 震雄集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.053 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 08/09/2026 | 22/09/2026 |
| 30/06/2026 | 06033 | 電訊數碼控股 | 2026/03 | 第四次中期息港元 0.03 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 29/09/2026 |
| 12/08/2026 | 00006 | 電能實業 | 2026/12 | 中期息港元 0.78 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 26/08/2026 | 00693 | 陳唱國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.025 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 24/09/2026 |
| 12/08/2026 | 01038 | 長江基建集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.75 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 23/09/2026 |
| 13/08/2026 | 01113 | 長實集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.41 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 -- | 24/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00001 | 長和 | 2026/12 | 中期息港元 0.7455 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 -- | 24/09/2026 |
| 24/08/2026 | 03918 | 金界控股 | 2026/12 | 中期息美元 0.0098 或港元 0.076 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 -- | 28/09/2026 |
| 24/06/2026 | 00040 | 金山科技工業 | 2026/03 | 末期息港元 0.007 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 11/09/2026 | 24/09/2026 |
| 05/08/2026 | 03360 | 遠東宏信 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 29/09/2026 |
| 24/08/2026 | 06626 | 越秀服務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.089 或港元 0.103 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 29/09/2026 |
| 24/08/2026 | 01962 | 訓修實業 | 2026/12 | 中期息港元 0.034 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 23/09/2026 |
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