公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日順序
24/05/202409829安碩中國國債-U2024/12中期息人民幣 0.6311/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202482829安碩中國國債-R2024/12中期息人民幣 0.6311/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202483115安碩恒生指數-R2024/12中期息港元 0.4811/06/202413/06/2024

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28/06/2024
24/05/202483125安碩短期政銀-R2024/12中期息人民幣 0.5611/06/202413/06/2024

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28/06/2024
03/06/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.3519/06/202421/06/2024

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28/06/2024
27/05/202400225博富臨置業2024/09中期息港元 0.0417/06/202419/06/2024

21/06/2024
02/07/2024
24/05/202403012東匯香港352024/09中期息港元 0.207/06/202412/06/2024

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02/07/2024
24/05/202483012東匯香港35-R2024/09中期息港元 0.207/06/202412/06/2024

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02/07/2024
14/05/202409988阿里巴巴-SW2024/03末期息美元 0.12512/06/202414/06/2024

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03/07/2024
14/05/202409988阿里巴巴-SW2024/03特別股息美元 0.082512/06/202414/06/2024

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03/07/2024
14/05/202489988阿里巴巴-SWR2024/03末期息美元 0.12512/06/202414/06/2024

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03/07/2024
14/05/202489988阿里巴巴-SWR2024/03特別股息美元 0.082512/06/202414/06/2024

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03/07/2024
28/03/202400207大悅城地產2023/12末期息港元 0.007220/06/202424/06/2024

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04/07/2024
28/03/202400207大悅城地產2023/12特別股息港元 0.007220/06/202424/06/2024

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04/07/2024
29/05/202401161奧思集團2024/09中期息港元 0.03513/06/202417/06/2024

18/06/2024
04/07/2024
24/05/202400158萬邦投資2024/09中期息港元 1.820/06/202424/06/2024

26/06/2024
08/07/2024
28/03/202400819天能動力2023/12末期息人民幣 0.3899 或港元 0.4313/06/202417/06/2024

18/06/2024
08/07/2024
28/05/202400685世界華文媒體2024/03末期息美元 0.0015 或港元 0.0117418/06/202420/06/2024

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09/07/2024
16/05/202408196福田股份2024/12二供一,供股價港元 0.304/06/202406/06/2024

13/06/2024
09/07/2024
28/03/202400222閩信集團2023/12末期息港元 0.0921/06/202425/06/2024

27/06/2024
12/07/2024
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