公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
28/03/2024 | 00354 | 中國軟件國際 | 2023/12 | 末期息港元 0.0811 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 07/06/2024 | 24/06/2024 |
13/05/2024 | 01730 | 賢能集團 | 2024/09 | 中期息坡元 0.01 或港元 0.0577 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 05/06/2024 | 24/06/2024 |
10/05/2024 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2024/03 | 末期息日圓 2.5 或港元 0.1253 | 05/06/2024 | 07/06/2024 至 -- | 26/06/2024 |
29/05/2024 | 00640 | 星謙發展 | 2024/09 | 中期息港元 0.036 | 13/06/2024 | 17/06/2024 至 19/06/2024 | 27/06/2024 |
28/03/2024 | 00693 | 陳唱國際 | 2023/12 | 末期息港元 0.045 | 31/05/2024 | 04/06/2024 至 06/06/2024 | 27/06/2024 |
29/04/2024 | 01969 | 中國春來 | 2024/08 | 中期息人民幣 0.0907 或港元 0.1 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 17/06/2024 | 27/06/2024 |
28/03/2024 | 00833 | 華訊 | 2023/12 | 末期息港元 0.02 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 14/06/2024 | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 02829 | 安碩中國國債 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 03125 | 安碩短期政銀 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
31/05/2024 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2024/12 | 季度股息港元 0.4 | 20/06/2024 | 24/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
30/04/2024 | 03360 | 遠東宏信 | 2024/12 | 54 股派 10 股宏信建發 (09930) 股份 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 14/06/2024 | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 03403 | 華夏恒ESG | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09067 | 安碩恒生科技-U | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2024/12 | 中期息港元 0.48 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09125 | 安碩短期政銀-U | 2024/12 | 中期息人民幣 0.56 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
03/06/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.35 | 19/06/2024 | 21/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
24/05/2024 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2024/12 | 中期息人民幣 0.63 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 -- | 28/06/2024 |
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