公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日順序
26/06/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026

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24/07/2026
26/06/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026

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24/07/2026
26/06/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026

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24/07/2026
26/06/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026

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24/07/2026
24/06/202601897美亨實業2026/03第二次中期息港元 0.006 (代替末期息)09/07/202613/07/2026

15/07/2026
29/07/2026
06/07/202603199工銀南方國債2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
06/07/202603433南方美國國債202026/12季度股息港元 0.8422/07/202624/07/2026

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29/07/2026
06/07/202603447南方亞太房託2026/12季度股息港元 0.0922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
06/07/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/2026

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29/07/2026
08/07/202602839華夏A502026/12擬分派股息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202603188華夏滬深三百2026/12擬派末期息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202609188華夏滬深三百-U2026/12擬派末期息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202609839華夏A50-U2026/12擬分派股息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202682839華夏A50-R2026/12擬分派股息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
08/07/202683188華夏滬深三百-R2026/12擬派末期息,股息待定23/07/202627/07/2026

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31/07/2026
07/07/202602821沛富基金2026/06擬派股息,股息待定21/07/202623/07/2026

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03/08/2026
30/06/202600626大眾金融控股2026/12中期息港元 0.0216/07/202620/07/2026

22/07/2026
05/08/2026
30/06/202600626大眾金融控股2026/12特別股息港元 0.0216/07/202620/07/2026

22/07/2026
05/08/2026
26/06/202608372君百延集團2026/03末期息港元 0.002513/07/202615/07/2026

17/07/2026
10/08/2026
30/06/202603038恒生A股低碳2026/12擬派股息,股息待定04/08/202606/08/2026

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12/08/2026
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