| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 13/07/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 11/08/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 13/07/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.18 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 30/07/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 1.27 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0119 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03519 | A恒生國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 13/07/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03589 | A恒生科技備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 24/07/2026 | 03750 | 寧德時代 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.411 或港元 1.629 | 06/08/2026 | 10/08/2026 至 13/08/2026 | 03/09/2026 |
| 31/07/2026 | 03868 | 信義能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.021,可以股代息 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 30/09/2026 |
| 10/08/2026 | 03990 | 美的置業 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 01/12/2026 | 03/12/2026 至 04/12/2026 | 22/12/2026 |
| 06/08/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | -- |
| 09/07/2026 | 04337 | 星巴克-T | 2026/09 | 每股派息美元 0.62 | 17/08/2026 | 19/08/2026 至 -- | -- |
| 30/06/2026 | 06033 | 電訊數碼控股 | 2026/03 | 第四次中期息港元 0.03 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 29/09/2026 |
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