公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 26/08/2026 | 80883 | 中國海洋石油-R | 2026/12 | 中期息港元 0.94 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 18/09/2026 | 16/10/2026 |
| 26/08/2026 | 82020 | 安踏體育-R | 2026/12 | 中期息港元 1.51 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 -- | 22/09/2026 |
| 27/08/2026 | 00069 | 香格里拉(亞洲) | 2026/12 | 中期息港元 0.05 | 25/09/2026 | 29/09/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00099 | 王氏國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.025 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 中期息美元 0.05 或港元 0.39 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中國基金 | 2026/12 | 特別股息美元 0.07 或港元 0.546 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00142 | 第一太平 | 2026/12 | 中期息美元 0.0167 或港元 0.13 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 29/09/2026 |
| 27/08/2026 | 00165 | 中國光大控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00173 | 嘉華國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 28/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 27/08/2026 | 00272 | 瑞安房地產 | 2026/12 | 特別股息港元 0.04 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 18/09/2026 |
| 27/08/2026 | 00311 | 聯泰控股 | 2026/12 | 中期息美元 0.00322 或港元 0.0251 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 08/10/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00316 | 東方海外國際 | 2026/12 | 中期息美元 0.55 或港元 4.29 或人民幣 3.731 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 18/09/2026 | 16/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00363 | 上海實業控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.42 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 14/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00370 | 港仔機器人 | 2027/03 | 二供一,供股價港元 0.21 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 14/09/2026 | 07/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00392 | 北京控股 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.7355101 或港元 0.85 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 30/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00430 | 東方興業控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.006 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 22/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00560 | 珠江船務 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 25/09/2026 | 23/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00586 | 海螺創業 | 2026/12 | 中期息港元 0.15 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 09/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00639 | 首鋼資源 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 05/11/2026 |
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