| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 11/08/2026 | 03533 | XAGX金兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 11/08/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 30/07/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.29 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 -- | 17/09/2026 |
| 12/08/2026 | 00027 | 銀河娛樂 | 2026/12 | 中期息港元 0.9 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 15/09/2026 |
| 29/06/2026 | 00252 | 華信地產財務 | 2026/03 | 末期息港元 0.03 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 28/08/2026 | 05/10/2026 |
| 30/06/2026 | 01001 | 滬港聯合 | 2026/03 | 末期息港元 0.0135 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 08/09/2026 |
| 06/08/2026 | 01997 | 九龍倉置業 | 2026/12 | 中期息港元 0.94 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 11/08/2026 | 02638 | 港燈-SS | 2026/12 | 中期息港元 0.1594 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 08/09/2026 |
| 13/07/2026 | 08027 | 吉輝控股 | 2026/12 | 一供二,供股價港元 0.1 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 02/09/2026 | 14/10/2026 |
| 07/08/2026 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.088 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 08/09/2026 |
| 11/08/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 09/09/2026 |
| 30/06/2026 | 01793 | 偉工控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.012 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 27/08/2026 | 09/09/2026 |
| 17/07/2026 | 01803 | 北京體育文化 | 2026/12 | 十合一 | 24/08/2026 | -- | -- |
| 07/08/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 06/08/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | -- |
| 07/08/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 11/08/2026 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0017 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 29/09/2026 |
| 10/08/2026 | 00393 | 旭日企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 27/08/2026 | 23/09/2026 |
| 10/08/2026 | 02488 | 元征科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.29 或港元 0.335 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 28/08/2026 | 18/09/2026 |
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