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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.465
- -0.108
- (-0.653%)
- 最高
- 16.580
- 最低
- 16.450
- 成交股數
- 5.96萬
- 成交金額
- 95.69萬
- 前收市
- 16.573
- 開市
- 16.510
- 盤後
- 16.360
- -0.105
- (-0.638%)
- 最高
- 16.465
- 最低
- 16.360
- 成交股數
- 12.00
- 成交金額
- 157.98
- 買入
- 13.650
- 賣出
- 18.530
- 市值
- 4.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 158
- 每宗成交金額
- 6,056
- 波幅
- 1.423%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- -1.136%
- 風險率
- 0.310
- 振幅率
- 0.664%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 03/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
285.74
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 30/04/2026 | 45.46億 | USA | |||
0.49% | 30/04/2026 | 525.13億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 356.77億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 57.27億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 119.76億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 28.99億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 1,456.21億 | USA | |||
0.45% | 30/04/2026 | 12.56億 | USA | |||
0.84% | 30/04/2026 | 49.28億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 161.99億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 52.99億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 214.38億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 133.45億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 96.19億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 10.40億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 20.46億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 20.72億 | USA | |||
0.26% | 30/04/2026 | 14.47億 | USA | |||
0.63% | 30/04/2026 | 83.37億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 20.54億 | GRC |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：04/06/2026 07:59
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