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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.590
- +0.125
- (+0.759%)
- 最高
- 16.630
- 最低
- 16.542
- 成交股數
- 16.73萬
- 成交金額
- 2.72百萬
- 前收市
- 16.465
- 開市
- 16.560
- 買入
- 16.550
- 賣出
- 16.600
- 市值
- 4.11億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 112
- 每宗成交金額
- 24,295
- 波幅
- 1.543%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- -0.446%
- 風險率
- 0.311
- 振幅率
- 0.787%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 04/06/2026 13:23:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
284.84
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 30/04/2026 | 22.40億 | USA | |||
1.64% | 30/04/2026 | 50.13億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 7.42億 | USA | |||
1.56% | 30/04/2026 | 21.17億 | USA | |||
1.41% | 30/04/2026 | 116.74億 | USA | |||
1.38% | 30/04/2026 | 10.99億 | USA | |||
1.36% | 30/04/2026 | 155.13億 | USA | |||
1.30% | 30/04/2026 | 15.06億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 13.58億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 32.69億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 3.15億 | USA | |||
1.08% | 30/04/2026 | 14.26億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 35.86億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.83億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 50.36億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 8.35億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 3.34億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 4.11億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 27.19億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 4.46億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：05/06/2026 01:38
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