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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.490
- -0.083
- (-0.502%)
- 最高
- 16.580
- 最低
- 16.474
- 成交股數
- 4.77萬
- 成交金額
- 77.40萬
- 前收市
- 16.573
- 開市
- 16.510
- 買入
- 16.490
- 賣出
- 16.520
- 市值
- 4.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 123
- 每宗成交金額
- 6,292
- 波幅
- 1.423%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- -1.106%
- 風險率
- 0.310
- 振幅率
- 0.664%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 03/06/2026 15:03:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
285.74
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 30/04/2026 | 20.54億 | GRC | |||
0.26% | 30/04/2026 | 14.47億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 108.38億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 45.46億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 214.38億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 72.98億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 107.15億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 73.34億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 48.52億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 96.19億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 114.27億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 52.99億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 887.70億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 54.56億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 48.61億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 30.03億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 57.27億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 119.76億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 229.64億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 33.25億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：04/06/2026 03:18
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