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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.465
- -0.108
- (-0.653%)
- 最高
- 16.580
- 最低
- 16.450
- 成交股數
- 5.96萬
- 成交金額
- 95.69萬
- 前收市
- 16.573
- 開市
- 16.510
- 買入
- 14.270
- 賣出
- 18.610
- 市值
- 4.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 158
- 每宗成交金額
- 6,056
- 波幅
- 1.423%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- -1.136%
- 風險率
- 0.310
- 振幅率
- 0.664%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 04/06/2026 04:47:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
285.74
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 30/04/2026 | 15.98億 | USA | |||
0.84% | 30/04/2026 | 49.02億 | USA | |||
0.73% | 30/04/2026 | 19.71億 | USA | |||
0.78% | 30/04/2026 | 131.39億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 16.73億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 103.08億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 4.62億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 32.86億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 26.81億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 643.53億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 300.60億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 672.40億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 43.20億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 815.86億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 272.90億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 13.54億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 27.62億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 584.61億 | USA | |||
0.89% | 30/04/2026 | 103.98億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 36.07億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：04/06/2026 17:02
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