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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 30.244
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 1.00
- 成交金額
- 39.47
- 前收市
- 30.244
- 開市
- --
- 買入
- 30.350
- 賣出
- 30.400
- 市值
- 2.72百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2
- 每宗成交金額
- 20
- 波幅
- 2.748%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.23%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.426
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 25/06/2026 15:30:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
30.24
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% | 30/04/2026 | 88.03億 | USA | |||
1.00% | 30/04/2026 | 107.07億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 50.72億 | USA | |||
0.91% | 29/05/2026 | 682.04億 | USA | |||
1.04% | 30/04/2026 | 95.90億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 39.30億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 76.01億 | USA | |||
0.92% | 30/01/2026 | 256.72億 | USA | |||
0.99% | 29/05/2026 | 139.38億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 245.27億 | USA | |||
1.17% | 30/04/2026 | 467.38億 | USA | |||
0.70% | 30/04/2026 | 70.10億 | USA | |||
0.35% | 30/01/2026 | 46.99億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 52.93億 | USA | |||
0.39% | 30/01/2026 | 63.51億 | USA | |||
0.51% | 30/04/2026 | 119.07億 | USA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 30.91億 | USA | |||
0.77% | 29/05/2026 | 133.36億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 45.86億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 26.43億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：26/06/2026 03:45
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