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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 30.244
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 1.00
- 成交金額
- 39.47
- 前收市
- 30.244
- 開市
- --
- 買入
- 30.350
- 賣出
- 30.400
- 市值
- 2.72百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2
- 每宗成交金額
- 20
- 波幅
- 2.748%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.23%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.426
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 25/06/2026 15:30:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
30.24
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 30/01/2026 | 63.67億 | USA | |||
0.47% | 29/05/2026 | 121.11億 | USA | |||
0.47% | 29/05/2026 | 19.85億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 434.19億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 168.34億 | USA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 47.83億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 26.90億 | USA | |||
0.50% | 30/04/2026 | 110.18億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 42.92億 | USA | |||
0.54% | 29/05/2026 | 84.39億 | USA | |||
0.37% | 29/05/2026 | 37.78億 | USA | |||
0.31% | 29/05/2026 | 48.36億 | IND | |||
0.39% | 30/04/2026 | 35.20億 | USA | |||
0.41% | 30/04/2026 | 26.84億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 124.73億 | USA | |||
0.36% | 29/05/2026 | 93.21億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 74.26億 | USA | |||
0.65% | 30/04/2026 | 62.86億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 199.83億 | USA | |||
2.12% | 30/04/2026 | 217.09億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：26/06/2026 03:45
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