| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/07/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 14/05/2026 | 00241 | 阿里健康 | 2026/03 | 末期息人民币 0.0595 或港元 0.0687 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 02/09/2026 |
| 14/05/2026 | 00241 | 阿里健康 | 2026/03 | 特别股息人民币 0.1352 或港元 0.1562 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 02/09/2026 |
| 27/03/2026 | 01292 | 长安民生物流 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1 或港元 0.114995 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 31/08/2026 |
| 09/06/2026 | 03277 | 长光辰芯 | 2025/12 | 末期息人民币 0.25 或港元 0.2875 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 28/08/2026 |
| 26/03/2026 | 02880 | 辽港股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0286 或港元 0.03288 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 01/09/2026 |
| 31/03/2026 | 06199 | 贵州银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.06 或港元 0.06908065 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 24/07/2026 | 27/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03396 | 联想控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1 或港元 0.115 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 02327 | 美瑞健康国际 | 2025/12 | 末期息港元 0.004 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 05/08/2026 | 28/08/2026 |
| 29/06/2026 | 01455 | 科利实业控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.005 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 19/08/2026 | 31/08/2026 |
| 29/06/2026 | 01455 | 科利实业控股 | 2026/03 | 特别股息港元 0.01 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 19/08/2026 | 31/08/2026 |
| 27/03/2026 | 02139 | 甘肃银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.118 或港元 0.1356942 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 20/07/2026 | 28/08/2026 |
| 18/03/2026 | 80737 | 湾区发展－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.070297 或港元 0.07995721 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 23/07/2026 | 27/08/2026 |
| 18/03/2026 | 00737 | 湾区发展 | 2025/12 | 末期息人民币 0.070297 或港元 0.07995721 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 23/07/2026 | 27/08/2026 |
| 02/10/2024 | 00852 | 海峡石油化工 | 2024/12 | 中期息港元 0.08 | 21/10/2024 | 23/10/2024 至 25/10/2024 | 31/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01057 | 浙江世宝 | 2025/12 | 末期息人民币 0.06 或港元 0.069 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 25/12/2025 | 00556 | 泛亚环保 | 2026/12 | 第二期特别股息港元 0.092 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 10/08/2026 | 31/08/2026 |
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