09075 ＧＸ亚洲美债－Ｕ
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 13/12/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 | -- | 08/01/2025 |
| 15/11/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/12/2024 | 04/12/2024 | -- | 06/12/2024 |
| 17/10/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 | -- | 07/11/2024 |
| 13/09/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | -- | 08/10/2024 |
| 16/08/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/09/2024 | 04/09/2024 | -- | 06/09/2024 |
| 17/07/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 | -- | 07/08/2024 |
| 14/06/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | -- | 08/07/2024 |
| 17/05/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/06/2024 | 05/06/2024 | -- | 07/06/2024 |
| 16/04/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2024 | 06/05/2024 | -- | 08/05/2024 |
| 18/03/2024 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/04/2024 | 05/04/2024 | -- | 09/04/2024 |
| 19/02/2024 | 2024/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | -- | 07/03/2024 |
| 19/01/2024 | 2024/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/02/2024 | 05/02/2024 | -- | 07/02/2024 |
| 18/12/2023 | 2024/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/01/2024 | 05/01/2024 | -- | 09/01/2024 |
| 20/11/2023 | 2024/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/12/2023 | 05/12/2023 | -- | 07/12/2023 |
| 备注： | 实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |