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| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| － 集团股份亦在上海证券交易所上市，编号为６０１２１１。 － 集团主要於中国从事向机构投资者、企业及个人客户提供综合金融服务，业务划分如下： （１）机构金融：为企业和政府客户提供上市保荐、股权承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、 企业多样化解决方案等投资银行服务，以及为机构投资者提供主经纪商、证券支持融资及研究等服务； （２）个人金融：提供证券及期货经纪、融资融券、财富管理、财务规划等服务； （３）投资管理：提供资产管理和基金管理服务，以及从事直接投资（包括私募股权投资和本金投资）； （４）国际业务：通过旗下国泰君安国际（０１７８８）在香港从事经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资 和金融产品、做市及投资业务；另已获准在美国开展并购顾问业务和在新加坡开展资产管理业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2024 ｜ 2023 ｜ 2022 ｜ 2021 ｜ 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| － 按照中国会计准则，截至２０２４年９月止九个月，集团营业额上升７﹒３％至２９０﹒０１亿元（人民币； 下同），股东应占溢利增长１０﹒４％至９５﹒２３亿元。於２０２４年９月３０日，集团之货币资金为 ２００７﹒４７亿元，短期及长期借款分别为９１﹒３１亿元及５﹒４４亿元。 － 截至２０２４年６月止半年度，集团营业额下跌４﹒３％至２１１﹒９１亿元（人民币；下同），股东应占溢 利下降１２﹒６％至５０﹒１６亿元。期内，集团业务概况如下： （一）手续费及佣金收入减少２﹒７％至８８﹒４１亿元，占总收入４１﹒７％；利息收入下跌５﹒６％至 ７４﹒１７亿元，占总收入３５％；投资收益净额收入下降５﹒１％至４９﹒３３亿元，占总收入 ２３﹒３％； （二）按业务划分： １﹒财富管理：总收入及其他收益减少４％至８７﹒６６亿元，税前利润下跌２１﹒２％至１９﹒４６ 亿元； ２﹒投资银行：总收入及其他收益减少２７％至１１﹒０６亿元，税前利润下跌２６﹒８％至３﹒７８ 亿元； ３﹒机构业务与交易投资：总收入及其他收益下跌６﹒６％至９７﹒４６亿元，税前利润下降 ２２﹒３％至２７﹒５４亿元； ４﹒投资管理：总收入及其他收益减少１３﹒６％至２１﹒１６亿元，税前利润下跌４﹒８％至 ９﹒６亿元； ５﹒国际业务：总收入及其他收益增加６３﹒９％至３４﹒０３亿元，税前利润增长１﹒１倍至 ７﹒８２亿元； （三）於２０２４年６月３０日，集团之现金及银行存款为３５４﹒８８亿元，贷款及借款为１３１﹒６７亿 元，另有应付债券１３１５﹒１５亿元。流动比率为１﹒３５倍（２０２３年１２月３１日：１﹒２９ 倍），资产负债率（（负债总额－代理买卖证券款－代理承销证券款）∕（资产总额－代理买卖证券款 －代理承销证券款））为７４﹒７９％（２０２３年１２月３１日：７６﹒７７％）。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 ｜ 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| － ２０２４年１０月，集团与海通证券（０６８３７）订立合并协议如下： （一）集团与海通证券拟采取换股方式实施吸收合并，由集团向海通证券Ａ股股东及Ｈ股股东发行集团股份以 交换海通证券全部已发行股份，每１股海通证券Ａ股∕Ｈ股可分别换取０﹒６２股集团新Ａ股∕新Ｈ股 ； （二）集团及海通证券的异议股东将会获提供现金选择权，其中集团异议股东将有权以每股Ａ股１４﹒８６元 人民币及每股Ｈ股８﹒５４港元向现金选择权提供方出售集团股份，而海通证券的异议股东将有权以每 股Ａ股９﹒２８元人民币及每股Ｈ股４﹒１６港元向现金选择权提供方出售海通证券股份； （三）完成後，海通证券将申请撤回於联交所及上海证券交易所之上市地位，集团将作为存续公司承继及承接 海通证券的全部资产等全部权益，并将采纳新的公司名称； （四）集团亦以每股Ａ股１５﹒９７元人民币，向主要股东上海国际（由上海市国资委全资持有）发行不超过 ６﹒２６亿股Ａ股，以募集配套资金不超过１００亿元人民币，将用於增加存续公司的资本金、业务发 展、补充营运资金、偿还债务及支付与拟议合并相关及合并後整合等费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 股本 |
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