最新派息公布
公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
27/08/202600392北京控股2026/12中期息人民币 0.7355101 或港元 0.8510/09/202614/09/2026
至
16/09/2026		30/10/2026
25/08/202603718北控城市资源2026/12中期息港元 0.01804/09/202608/09/2026
至
10/09/2026		08/10/2026
26/08/202600371北控水务集团2026/12中期息人民币 0.0479291 或港元 0.055407/09/202609/09/2026
至
10/09/2026		26/10/2026
28/08/202602192医脉通2026/12中期息人民币 0.1309 或港元 0.151310/09/202614/09/2026
至
16/09/2026		06/10/2026
15/09/202603141华夏亚投债2026/12拟派季度股息，股息待定02/10/202606/10/2026
至
--		09/10/2026
15/09/202609141华夏亚投债－Ｕ2026/12拟派季度股息，股息待定02/10/202606/10/2026
至
--		09/10/2026
25/08/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.110/09/202614/09/2026
至
--		17/09/2026
08/09/202603403华夏恒ＥＳＧ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202683403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202609403华夏恒ＥＳＧ－Ｕ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
15/09/202603160华夏日股对冲2026/12拟派股息，股息待定02/10/202606/10/2026
至
--		09/10/2026
15/09/202603165华夏欧优股对冲2026/12拟派股息，股息待定02/10/202606/10/2026
至
--		09/10/2026
15/09/202603086华夏纳指2026/12拟派股息，股息待定02/10/202606/10/2026
至
--		09/10/2026
15/09/202609086华夏纳指－Ｕ2026/12拟派股息，股息待定02/10/202606/10/2026
至
--		09/10/2026
26/08/202600336华宝国际2026/12中期息港元 0.01211/09/202615/09/2026
至
18/09/2026		08/10/2026
26/08/202600336华宝国际2026/12特别股息港元 0.040811/09/202615/09/2026
至
18/09/2026		08/10/2026
21/08/202601114华晨中国2026/12中期息港元 0.504/09/202608/09/2026
至
09/09/2026		24/09/2026
28/08/202601209华润万象生活2026/12中期息人民币 0.586 或港元 0.67710/09/202614/09/2026
至
15/09/2026		26/10/2026
28/08/202601209华润万象生活2026/12特别股息人民币 0.391 或港元 0.45210/09/202614/09/2026
至
15/09/2026		26/10/2026
25/08/202601515华润医疗2026/12中期息人民币 0.05 或港元 0.057811/09/202615/09/2026
至
18/09/2026		26/10/2026
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