最新派息公布
公布日期代号名称倒序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
19/09/202408363ＳＤＭ教育2025/06拟二十合一------
24/10/202409077ＰＰ美国库－Ｕ2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
24/10/202403077ＰＰ美国库2024/12每单位股息美元 6.6308/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
24/10/202409001ＰＰ中地美债－Ｕ2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
24/10/202483001ＰＰ中地美债－Ｒ2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
24/10/202403001ＰＰ中地美债2024/12每单位股息美元 0.1708/11/202412/11/2024
至
--		14/11/2024
15/11/202409450ＧＸ３５美债－Ｕ2025/03季度股息港元 0.502/12/202404/12/2024
至
--		06/12/2024
06/09/202403450ＧＸ３５美债2025/03季度股息港元 0.524/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
15/11/202403450ＧＸ３５美债2025/03季度股息港元 0.502/12/202404/12/2024
至
--		06/12/2024
06/09/202403110ＧＸ恒生高股息率2025/03中期息港元 1.3624/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
13/09/202409075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024
至
--		08/10/2024
15/11/202409075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2025/03每月股息港元 0.2102/12/202404/12/2024
至
--		06/12/2024
17/10/202409075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024
至
--		07/11/2024
13/09/202403075ＧＸ亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024
至
--		08/10/2024
15/11/202403075ＧＸ亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2102/12/202404/12/2024
至
--		06/12/2024
17/10/202403075ＧＸ亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2101/11/202405/11/2024
至
--		07/11/2024
06/09/202483059ＧＸ亚洲绿债－Ｒ2025/03每单位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
06/09/202403059ＧＸ亚洲绿债2025/03每单位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
06/09/202403116ＧＸ亚太高股息率2025/03季度股息港元 1.124/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
06/09/202403041ＧＸ中国政银债券2025/03每单位股息港元 0.6524/09/202426/09/2024
至
--		30/09/2024
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