一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
20/07/202601218永义国际2027/03一拆二27/08/2026----
17/08/202603041ＧＸ中国政银债券2027/03每单位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603059ＧＸ亚洲绿债2027/03每单位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
14/08/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
11/08/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1631/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
11/08/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1931/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
17/08/202603440ＧＸ０３月债2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603450ＧＸ３５美债2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
11/08/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026
至
--		03/09/2026
17/08/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
14/08/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
17/08/202609440ＧＸ０３月债－Ｕ2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202609450ＧＸ３５美债－Ｕ2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
11/08/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026
至
--		03/09/2026
17/08/202683059ＧＸ亚洲绿债－Ｒ2027/03每单位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
14/08/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
06/08/202600002中电控股2026/12第二次中期息港元 0.6302/09/202604/09/2026
至
--		15/09/2026
18/08/202600003香港中华煤气2026/12中期息港元 0.1231/08/202602/09/2026
至
03/09/2026		11/09/2026
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