| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 09/06/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03533 | ＸＡＧＸ金兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 27/03/2026 | 01070 | ＴＣＬ电子 | 2025/12 | 末期息港元 0.498 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 -- | 30/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 12/06/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 27/03/2026 | 02266 | 黎氏企业 | 2025/12 | 末期息澳门元 0.015 或港元 0.0146 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 03/07/2026 | 17/07/2026 |
| 27/03/2026 | 02376 | 鲁商服务 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0815 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 31/07/2026 |
| 21/05/2026 | 01942 | 马可数字科技 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.065 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 18/08/2026 |
| 27/03/2026 | 06198 | 青岛港 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1988 或港元 0.22868 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 03/07/2026 | 10/08/2026 |
| 26/03/2026 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 2025/12 | 末期息人民币 2.35 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 10/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01585 | 雅迪控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.53 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 30/06/2026 | 16/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00222 | 闽信集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.08 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 06/07/2026 | 22/07/2026 |
| 26/03/2026 | 01951 | 锦欣生殖 | 2025/12 | 末期息人民币 0.037 或港元 0.0418 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 07/07/2026 | 28/07/2026 |
| 23/03/2026 | 00816 | 金茂服务 | 2025/12 | 末期息港元 0.083 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 02/07/2026 | 31/07/2026 |
| 23/03/2026 | 03918 | 金界控股 | 2025/12 | 末期息美元 0.0109 或港元 0.0845 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/08/2026 |
| 20/03/2026 | 02722 | 重庆机电 | 2025/12 | 末期息人民币 0.055 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 09/07/2026 | 07/08/2026 |
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