代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03096 | A南方美元 创1个月低 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 884.700 | -0.034% | 9.58千万 | 11.57亿 | -0.78% | 详情 | 报价 | |
03152 | A博时港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,070.900 | -0.009% | 1.65千万 | 6.43千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 103.500 | +0.097% | 1.63百万 | 2.25亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,132.750 | +0.128% | 70.31万 | 13.72亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,930.700 | -0.131% | 62.52万 | 18.40亿 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 114.900 | +0.044% | 57.56万 | 2.50亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U 创1个月低 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 114.100 | -0.088% | 32.06万 | 1.49亿 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,035.250 | -0.418% | 25.88万 | 4.54亿 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,094.000 | -0.046% | 3.50万 | 1.13亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R 创1个月低 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.550 | -0.151% | 1.82万 | 3.39千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,150.200 | +0.057% | 1.15万 | 2.37亿 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 183.950 | 0.000% | 0.000 | 3.77千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,164.250 | 0.000% | 0.000 | 3.17千万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,308.550 | 0.000% | 0.000 | 1.28亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,066.750 | 0.000% | 0.000 | 1.64千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,018.150 | 0.000% | 0.000 | 12.33亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,046.100 | 0.000% | 0.000 | 2.85千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,481.800 | 0.000% | 0.000 | 1.15亿 | +0.31% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 27/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |