| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03011 | A工银中金美 创1个月高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,724.850 | +0.041% | 1.95百万 | 21.69亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 967.300 | -0.031% | 57.45万 | 11.47亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,130.900 | -0.009% | 36.21万 | 5.54亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A工银中金美-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,239.650 | +0.020% | 24.67万 | 2.76亿 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 123.150 | -0.041% | 3.79万 | 1.46亿 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
| 03176 | A泰康美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,990.000 | +0.213% | 2.40万 | 3.20百万 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03196 | A博时美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,010.100 | +0.018% | 0.000 | 3.07亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03472 | A华夏美元数 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 4,003.800 | +0.024% | 0.000 | 4.16千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03480 | A惠理美元 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 8,065.700 | +0.023% | 0.000 | 1.31亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09176 | A泰康美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,017.500 | 0.000% | 0.000 | 40.70万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 09196 | A博时美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,150.000 | +0.017% | 0.000 | 3.92千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09472 | A华夏美元数-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 511.000 | +0.010% | 0.000 | 5.31百万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 09480 | A惠理美元-U 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,029.300 | +0.005% | 0.000 | 1.67千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
| 83196 | A博时美元-R 创52周低 | 美元-主动式管理投资策略 | RMB 7,794.600 | 0.000% | 0.000 | 2.66亿 | +0.16% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/07/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 21/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |