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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03011	Ａ工银中金美创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,555.000	-0.021%	4.10百万	19.87亿	-0.01%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 951.700	+0.158%	3.14百万	12.88亿	+0.15%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,118.350	+0.049%	2.17百万	1.08亿	+0.10%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,140.000	+0.039%	1.94百万	2.39千万	+0.07%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,175.900	+0.013%	1.84百万	30.40亿	+0.06%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,010.350	-0.040%	63.98万	3.39亿	0.00%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,116.350	+0.346%	44.20万	4.64亿	+0.67%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,221.500	-0.041%	40.07万	2.54亿	-0.01%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创1个月高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,216.100	+0.156%	13.29万	3.62千万	+0.00%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,005.550	+0.005%	4.83万	2.66千万	+0.03%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,070.800	0.000%	4,283.20	3.19千万	+0.02%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 121.850	0.000%	3,037.50	1.65亿	+0.29%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 191.400	+0.288%	0.000	3.92千万	+0.19%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,203.550	+0.242%	0.000	2.73亿	+0.25%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,837.000	+0.064%	0.000	78.37万	-0.06%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,868.500	0.000%	0.000	3.23亿	+0.08%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,141.000	+0.303%	0.000	1.32亿	+0.00%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,002.000	+0.050%	0.000	50.10万	+0.04%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,138.700	+0.299%	0.000	3.02千万	+0.24%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,940.350	+0.053%	0.000	2.52千万	-0.03%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,926.800	+0.060%	0.000	1.29亿	-0.06%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,002.500	0.000%	0.000	10.03万	+0.00%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,132.900	+0.013%	0.000	4.12千万	+0.01%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 504.150	+0.010%	0.000	3.23百万	+0.02%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,014.050	+0.015%	0.000	1.65千万	+0.01%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,032.500	-0.290%	0.000	26.69亿	-0.25%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.600	0.000%	0.000	3.46千万	+0.20%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,057.800	0.000%	0.000	2.40亿	+0.01%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,803.950	-0.052%	0.000	2.84亿	+0.04%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,004.400	0.000%	0.000	1.17亿	-0.01%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,001.850	0.000%	0.000	2.65千万	-0.01%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	1.535%	4.223%	4.860%	7.633%	--	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创1个月高	-- 由基金经理酌情决定	1.509%	3.947%	4.745%	7.442%	6.556%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.043 每年一次	1.489%	4.034%	4.547%	7.009%	3.821%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	1.341%	3.891%	--	--	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	1.307%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	-- 每年一次	0.948%	1.831%	2.252%	5.266%	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.675%	1.706%	2.102%	4.953%	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美创52周高	-- 每年一次	0.669%	1.584%	2.056%	4.941%	15.331%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.661%	1.204%	2.223%	4.458%	15.827%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.657%	1.409%	1.893%	4.751%	14.988%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.610%	1.479%	--	--	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.589%	--	--	--	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ	-- 每年一次	0.411%	1.033%	2.063%	4.373%	15.736%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.359%	1.026%	2.050%	4.271%	--	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ	-- 由基金经理酌情决定	0.346%	0.996%	--	--	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	-- 累积	0.328%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.269%	0.733%	1.305%	2.390%	11.482%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.268%	0.801%	1.239%	2.584%	11.655%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.265%	0.771%	1.406%	2.786%	11.557%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.263%	0.768%	--	--	--	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.209%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ	-- 由基金经理酌情决定	0.154%	0.479%	0.615%	1.368%	6.283%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.133%	0.361%	0.695%	1.614%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.130%	0.335%	--	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ	-- 累积	0.080%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.068 每年一次	0.059%	0.627%	0.837%	1.353%	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.781%	-2.012%	-2.047%	-1.141%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-1.146%	-3.088%	-2.957%	-3.508%	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 25/02/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 25/02/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。