代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 40.080 | +0.754% | 44.74万 | 46.17亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
83404 | 华夏印度-R | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 6.480 | 0.000% | 17.04万 | 3.56亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 28.520 | +0.281% | 11.13万 | 5.30千万 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 540.800 | +1.235% | 2.71万 | 4.00千万 | +3.86% | 详情 | 报价 | |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 81.420 | +0.717% | 2.61万 | 86.63亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
09404 | 华夏印度-U | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.888 | +0.113% | 2.50万 | 4.88千万 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
03087 | XTR富时越南 | 富时越南指数 | HKD 191.800 | -0.596% | 2.30万 | 2.11亿 | -0.61% | 详情 | 报价 | |
03184 | GX印度精选十强 创1个月低 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 53.480 | -0.595% | 2.27万 | 3.13千万 | -1.36% | 详情 | 报价 | |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | HKD 55.780 | 0.000% | 0.000 | 3.57千万 | -1.33% | 详情 | 报价 | |
02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 490.100 | 0.000% | 0.000 | 3.21千万 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 5.865 | 0.000% | 0.000 | 2.24千万 | -0.93% | 详情 | 报价 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | HKD 2,095.000 | 0.000% | 0.000 | 1.52千万 | +1.12% | 详情 | 报价 | |
03021 | 富邦富时台湾 | 富时台湾RIC上限指数 | HKD 8.375 | 0.000% | 0.000 | 7.54百万 | -0.96% | 详情 | 报价 | |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 221.200 | +0.136% | 0.000 | 4.11亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
03076 | 富邦台湾半导体 | NYSEFactSet台湾核心半导体10%交易权重上限指数 | HKD 7.475 | 0.000% | 0.000 | 1.72千万 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
03084 | AGX印度 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | HKD 55.700 | 0.000% | 0.000 | 8.31千万 | +1.66% | 详情 | 报价 | |
03104 | AGX亚洲 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 54.900 | 0.000% | 0.000 | 5.02百万 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 55.860 | 0.000% | 0.000 | 1.26千万 | +1.34% | 详情 | 报价 | |
03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.895 | 0.000% | 0.000 | 3.79亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 78.860 | +0.305% | 0.000 | 7.89百万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
09084 | AGX印度-U | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | USD 7.150 | 0.000% | 0.000 | 1.07千万 | +1.42% | 详情 | 报价 | |
09104 | AGX亚洲-U | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 7.060 | 0.000% | 0.000 | 64.55万 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 10.150 | 0.000% | 0.000 | 2.69千万 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
09804 | PP越南-U | 标普越南核心指数 (美元) NTR | USD 7.225 | -0.619% | 0.000 | 4.62百万 | -0.69% | 详情 | 报价 | |
09836 | 安硕印度-U | BSE SENSEX | USD 5.145 | +0.390% | 0.000 | 5.93亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 76.540 | +0.711% | 0.000 | 81.44亿 | -0.30% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/12/2024 17:59 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 24/12/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |